| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 083.00 | 8 481.00 | 602.00 | 9 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 505.00 | 60 505.00 | | 60 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 588.00 | 68 986.00 | 75 602.00 | 144 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BN En cours de production de biens | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 100.00 | 20 359.00 | 119 741.00 | 140 100.00 |
BZ Autres créances | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
CF Disponibilités | 254 511.00 | | 254 511.00 | 254 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 050.00 | 20 359.00 | 409 691.00 | 430 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 638.00 | 89 345.00 | 485 293.00 | 574 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 241 075.00 | 244 942.00 | | 241 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 132.00 | 86 134.00 | | 92 132.00 |
DL TOTAL (I) | 341 457.00 | 339 325.00 | | 341 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | 355.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 238.00 | 41 582.00 | | 54 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 567.00 | 50 390.00 | | 64 567.00 |
EA Autres dettes | 24 514.00 | 59 767.00 | | 24 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 836.00 | 152 095.00 | | 143 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 293.00 | 491 420.00 | | 485 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 836.00 | 152 095.00 | | 143 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 429.00 | | 928 429.00 | 928 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 429.00 | | 928 429.00 | 928 429.00 |
FM Production stockée | | | -24 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 578.00 | |
GE Autres charges | | | 11 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 191.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 095.00 | 3 285.00 | | 1 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 095.00 | 3 285.00 | | 1 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 2 764.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 2 764.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498.00 | 521.00 | | 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 052.00 | 28 245.00 | | 33 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 308.00 | 901 535.00 | | 908 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 176.00 | 815 401.00 | | 816 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 132.00 | 86 134.00 | | 92 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 084.00 | | | 144 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 084.00 | | | 69 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 679.00 | 307.00 | | 68 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 679.00 | 307.00 | | 68 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 238.00 | 54 238.00 | | 54 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 840.00 | 159 840.00 | | 159 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 836.00 | 143 836.00 | | 143 836.00 |