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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 083.00 | 8 703.00 | 380.00 | 9 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 753.00 | 56 069.00 | 24 685.00 | 80 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 836.00 | 64 772.00 | 100 065.00 | 164 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BN En cours de production de biens | 79 567.00 | | 79 567.00 | 79 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 438.00 | 6 440.00 | 66 998.00 | 73 438.00 |
BZ Autres créances | 61 524.00 | | 61 524.00 | 61 524.00 |
CF Disponibilités | 248 613.00 | | 248 613.00 | 248 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 127.00 | 6 440.00 | 462 687.00 | 469 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 964.00 | 71 212.00 | 562 752.00 | 633 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 243 207.00 | 241 075.00 | | 243 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 135.00 | 92 132.00 | | 54 135.00 |
DL TOTAL (I) | 305 592.00 | 341 457.00 | | 305 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 516.00 | | 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 642.00 | | | 94 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 375.00 | 54 238.00 | | 111 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 526.00 | 64 567.00 | | 36 526.00 |
EA Autres dettes | 14 205.00 | 24 514.00 | | 14 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 159.00 | 143 836.00 | | 257 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 752.00 | 485 293.00 | | 562 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 517.00 | 143 836.00 | | 162 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 831.00 | | 627 831.00 | 627 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 831.00 | | 627 831.00 | 627 831.00 |
FM Production stockée | | | 67 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 367.00 | 1 095.00 | | 14 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 367.00 | 1 095.00 | | 14 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 597.00 | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 597.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 287.00 | 498.00 | | 13 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 206.00 | 33 052.00 | | 7 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 960.00 | 908 308.00 | | 725 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 825.00 | 816 176.00 | | 671 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 135.00 | 92 132.00 | | 54 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 588.00 | | | 144 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 588.00 | | | 69 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 986.00 | 986.00 | 5 200.00 | 68 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 986.00 | 986.00 | 5 200.00 | 68 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 375.00 | 111 375.00 | | 111 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 739.00 | 136 739.00 | | 136 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 517.00 | 162 517.00 | | 162 517.00 |