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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 083.00 | 8 905.00 | 178.00 | 9 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 866.00 | 47 278.00 | 60 588.00 | 107 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 950.00 | 56 183.00 | 135 766.00 | 191 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BN En cours de production de biens | 91 069.00 | | 91 069.00 | 91 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 862.00 | 6 880.00 | 79 983.00 | 86 862.00 |
BZ Autres créances | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
CF Disponibilités | 201 483.00 | | 201 483.00 | 201 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 284.00 | 6 880.00 | 397 405.00 | 404 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 234.00 | 63 063.00 | 533 171.00 | 596 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 236 569.00 | 243 342.00 | | 236 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 211.00 | 93 226.00 | | 127 211.00 |
DL TOTAL (I) | 372 030.00 | 344 819.00 | | 372 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 70 070.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 176.00 | | | 100 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 512.00 | 51 318.00 | | 26 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 669.00 | 59 796.00 | | 20 669.00 |
EA Autres dettes | 13 774.00 | 7 695.00 | | 13 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 141.00 | 188 930.00 | | 161 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 171.00 | 533 749.00 | | 533 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 965.00 | 118 860.00 | | 60 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 558.00 | | 25 599.00 | 167 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207.00 | 191 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 207.00 | 116 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 558.00 | | 25 599.00 | 92 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 877.00 | 12 513.00 | 1 207.00 | 44 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 877.00 | 12 513.00 | 1 207.00 | 44 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
UX Autres créances clients | 86 862.00 | 86 862.00 | | 86 862.00 |
VP Divers | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 182.00 | 107 182.00 | | 107 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 965.00 | 60 965.00 | | 60 965.00 |