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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 083.00 | 8 804.00 | 279.00 | 9 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 474.00 | 36 073.00 | 47 401.00 | 83 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 558.00 | 44 877.00 | 122 681.00 | 167 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BN En cours de production de biens | 61 623.00 | | 61 623.00 | 61 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 043.00 | 19 652.00 | 124 391.00 | 144 043.00 |
BZ Autres créances | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CF Disponibilités | 206 977.00 | | 206 977.00 | 206 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 721.00 | 19 652.00 | 411 068.00 | 430 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 278.00 | 64 529.00 | 533 749.00 | 598 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 243 342.00 | 243 207.00 | | 243 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 226.00 | 54 135.00 | | 93 226.00 |
DL TOTAL (I) | 344 819.00 | 305 592.00 | | 344 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 412.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 070.00 | 94 642.00 | | 70 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 318.00 | 111 375.00 | | 51 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 796.00 | 36 526.00 | | 59 796.00 |
EA Autres dettes | 7 695.00 | 14 205.00 | | 7 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 930.00 | 257 159.00 | | 188 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 749.00 | 562 752.00 | | 533 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 860.00 | 162 517.00 | | 118 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 836.00 | | | 164 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 836.00 | | | 89 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 772.00 | 6 282.00 | 26 177.00 | 64 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 772.00 | 6 282.00 | 26 177.00 | 64 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 318.00 | 51 318.00 | | 51 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 796.00 | 59 796.00 | | 59 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
UX Autres créances clients | 144 043.00 | | | 144 043.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 951.00 | 157 951.00 | | 157 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 860.00 | 118 860.00 | | 118 860.00 |