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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 083.00 | 9 006.00 | 77.00 | 9 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 256.00 | 60 851.00 | 44 405.00 | 105 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 340.00 | 69 857.00 | 119 483.00 | 189 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BN En cours de production de biens | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 181.00 | 3 231.00 | 311 950.00 | 315 181.00 |
BZ Autres créances | 40 446.00 | | 40 446.00 | 40 446.00 |
CF Disponibilités | 248 300.00 | | 248 300.00 | 248 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 806.00 | 3 231.00 | 658 575.00 | 661 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 146.00 | 73 088.00 | 778 058.00 | 851 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 263 780.00 | 236 569.00 | | 263 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 035.00 | 127 211.00 | | 102 035.00 |
DL TOTAL (I) | 374 064.00 | 372 030.00 | | 374 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 962.00 | 10.00 | | 69 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 306.00 | 100 176.00 | | 248 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 884.00 | 26 512.00 | | 28 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 615.00 | 20 669.00 | | 43 615.00 |
EA Autres dettes | 13 225.00 | 13 774.00 | | 13 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 993.00 | 161 141.00 | | 403 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 058.00 | 533 171.00 | | 778 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 687.00 | 60 965.00 | | 155 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 962.00 | | | 69 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 950.00 | | | 191 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 610.00 | 189 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 610.00 | 114 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 950.00 | | | 116 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 183.00 | 16 284.00 | 2 610.00 | 56 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 183.00 | 16 284.00 | 2 610.00 | 56 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
UX Autres créances clients | 315 181.00 | 315 181.00 | | 315 181.00 |
VI Groupe et associés | 69 962.00 | 69 962.00 | | 69 962.00 |
VP Divers | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 136.00 | 362 136.00 | | 362 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 687.00 | 155 687.00 | | 155 687.00 |