| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 891.00 | 35 566.00 | 35 326.00 | 70 891.00 |
040 Immobilisations financières | 80 294.00 | | 80 294.00 | 80 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 405.00 | 35 785.00 | 115 620.00 | 151 405.00 |
060 Stock marchandises | 37 318.00 | 4 784.00 | 32 534.00 | 37 318.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
072 Créances – Autres | 74 178.00 | | 74 178.00 | 74 178.00 |
084 Disponibilités | 59 078.00 | | 59 078.00 | 59 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 748.00 | 4 784.00 | 180 964.00 | 185 748.00 |
110 Total général Actif | 337 153.00 | 40 569.00 | 296 583.00 | 337 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 988.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 705.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 765 677.00 | | | 765 677.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 765 677.00 | 905 226.00 | | 765 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 32 862.00 | 3 247.00 | | 32 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 799 539.00 | 908 473.00 | | 799 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 577 309.00 | 718 476.00 | | 577 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 985.00 | -2 367.00 | | 9 985.00 |
242 Autres charges externes. | 63 237.00 | 57 541.00 | | 63 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | 1 577.00 | | 1 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 332.00 | 107 614.00 | | 85 332.00 |
252 Charges sociales | 3 502.00 | 1 205.00 | | 3 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 761.00 | 3 604.00 | | 3 761.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
262 Autres charges | 3 000.00 | 3 150.00 | | 3 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 752 490.00 | 890 800.00 | | 752 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 049.00 | 17 673.00 | | 47 049.00 |
294 Charges financières | 133.00 | 265.00 | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | 1 401.00 | | 5 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 806.00 | 16 007.00 | | 34 806.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 417.00 | | | 148 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 784.00 | | | 4 784.00 |