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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 808.00 | 45 732.00 | 27 076.00 | 72 808.00 |
040 Immobilisations financières | 101 994.00 | | 101 994.00 | 101 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 022.00 | 45 951.00 | 129 070.00 | 175 022.00 |
060 Stock marchandises | 16 356.00 | 4 000.00 | 12 356.00 | 16 356.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
072 Créances – Autres | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
084 Disponibilités | 41 377.00 | | 41 377.00 | 41 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 611.00 | 4 000.00 | 92 611.00 | 96 611.00 |
110 Total général Actif | 271 633.00 | 49 951.00 | 221 681.00 | 271 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 433 413.00 | | | 433 413.00 |
230 Autres produits | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 688.00 | | | 434 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 619.00 | | | 261 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
242 Autres charges externes. | 61 390.00 | | | 61 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 153.00 | | | 93 153.00 |
252 Charges sociales | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 688.00 | | | 433 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 982.00 | | | 982.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 339.00 | | | 152 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 683.00 | | | 86 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 149.00 | | | 62 149.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |