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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 891.00 | 39 474.00 | 31 418.00 | 70 891.00 |
040 Immobilisations financières | 80 294.00 | | 80 294.00 | 80 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 405.00 | 39 693.00 | 111 712.00 | 151 405.00 |
060 Stock marchandises | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
072 Créances – Autres | 85 173.00 | | 85 173.00 | 85 173.00 |
084 Disponibilités | 61 277.00 | | 61 277.00 | 61 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 721.00 | | 177 721.00 | 177 721.00 |
110 Total général Actif | 329 126.00 | 39 693.00 | 289 432.00 | 329 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 535 312.00 | | | 535 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 096.00 | | | 541 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 351 482.00 | | | 351 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
242 Autres charges externes. | 74 458.00 | | | 74 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 034.00 | | | 82 034.00 |
252 Charges sociales | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
262 Autres charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 678.00 | | | 542 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 582.00 | | | -1 582.00 |
294 Charges financières | 85.00 | | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 720.00 | | | -1 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 405.00 | | | 151 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 814.00 | | | 135 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 903.00 | | | 117 903.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |