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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 826.00 | 42 613.00 | 29 212.00 | 71 826.00 |
040 Immobilisations financières | 80 294.00 | | 80 294.00 | 80 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 339.00 | 42 833.00 | 109 506.00 | 152 339.00 |
060 Stock marchandises | 18 338.00 | 1 275.00 | 17 063.00 | 18 338.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
072 Créances – Autres | 43 028.00 | | 43 028.00 | 43 028.00 |
084 Disponibilités | 39 114.00 | | 39 114.00 | 39 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 806.00 | 1 275.00 | 115 531.00 | 116 806.00 |
110 Total général Actif | 269 146.00 | 44 108.00 | 225 038.00 | 269 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 461 544.00 | | | 461 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 544.00 | | | 463 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 620.00 | | | 294 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 755.00 | | | -3 755.00 |
242 Autres charges externes. | 74 510.00 | | | 74 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 486.00 | | | 78 486.00 |
252 Charges sociales | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
262 Autres charges | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 879.00 | | | 455 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
290 Produits exceptionnels | 274.00 | | | 274.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 934.00 | | | 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 405.00 | | | 151 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 934.00 | | | 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 333.00 | | | 157 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 128 990.00 | | | 128 990.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |