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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 808.00 | 48 697.00 | 24 111.00 | 72 808.00 |
040 Immobilisations financières | 111 994.00 | | 111 994.00 | 111 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 022.00 | 48 916.00 | 136 105.00 | 185 022.00 |
060 Stock marchandises | 28 166.00 | 2 000.00 | 26 166.00 | 28 166.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
072 Créances – Autres | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
084 Disponibilités | 103 767.00 | | 103 767.00 | 103 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 128.00 | 2 000.00 | 163 128.00 | 165 128.00 |
110 Total général Actif | 350 149.00 | 50 916.00 | 299 233.00 | 350 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 362 607.00 | | | 362 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 272.00 | | | 390 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 922.00 | | | 237 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 810.00 | | | -11 810.00 |
242 Autres charges externes. | 57 949.00 | | | 57 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 816.00 | | | 83 816.00 |
252 Charges sociales | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 480.00 | | | 380 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 022.00 | | | 175 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 521.00 | | | 72 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 069.00 | | | 58 069.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |