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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 188.00 | 35 467.00 | 8 721.00 | 44 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 023.00 | 88 785.00 | 147 237.00 | 236 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 201.00 | | 43 201.00 | 43 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 667.00 | 138 742.00 | 219 925.00 | 358 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 951.00 | 42 869.00 | 707 082.00 | 749 951.00 |
BZ Autres créances | 375 572.00 | | 375 572.00 | 375 572.00 |
CF Disponibilités | 316 528.00 | | 316 528.00 | 316 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 801.00 | 42 869.00 | 1 402 932.00 | 1 445 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 468.00 | 181 611.00 | 1 622 857.00 | 1 804 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 3 811.00 | 88 636.00 | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 329.00 | 115 175.00 | | 48 329.00 |
DL TOTAL (I) | 250 140.00 | 401 811.00 | | 250 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 658.00 | 662 469.00 | | 561 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 318.00 | 22 086.00 | | 7 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 554.00 | 28 139.00 | | 31 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 651.00 | 1 315 580.00 | | 771 651.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 717.00 | 2 028 274.00 | | 1 372 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 857.00 | 2 430 085.00 | | 1 622 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 160.00 | | 121 551.00 | 272 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 061.00 | 63 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 044.00 | 358 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 983.00 | 236 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 688.00 | | 4 500.00 | 39 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 349.00 | | 61 657.00 | 181 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 633.00 | | 55 394.00 | 36 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 252.00 | 17 306.00 | 689.00 | 26 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 252.00 | 17 306.00 | 689.00 | 26 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 252.00 | 17 306.00 | 689.00 | 26 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 306.00 | 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 951.00 | 183 951.00 | | 183 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 478.00 | 159 478.00 | | 159 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
UX Autres créances clients | 686 693.00 | | | 686 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 258.00 | | | 63 258.00 |
VB T. V. A. | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 375.00 | 159 375.00 | | 159 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 283.00 | 224 517.00 | 177 766.00 | 402 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 375.00 | | | 159 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 906.00 | | | 97 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 456.00 | | | 230 456.00 |
VP Divers | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 635.00 | 149 635.00 | | 149 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 293.00 | | | 113 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 340.00 | 1 109 216.00 | 80 124.00 | 1 189 340.00 |
VW T.V.A. | 278 588.00 | 278 588.00 | | 278 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 717.00 | 1 194 951.00 | 177 765.00 | 1 372 717.00 |