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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 613.00 | 44 602.00 | 12.00 | 44 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 739.00 | 142 245.00 | 28 494.00 | 170 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 022.00 | 186 847.00 | 44 175.00 | 231 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 281.00 | 13 992.00 | 265 289.00 | 279 281.00 |
BZ Autres créances | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CF Disponibilités | 875 280.00 | | 875 280.00 | 875 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 977.00 | 13 992.00 | 1 151 985.00 | 1 165 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 999.00 | 200 839.00 | 1 196 160.00 | 1 396 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 283 756.00 | 240 775.00 | | 283 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 487.00 | 132 982.00 | | 164 487.00 |
DL TOTAL (I) | 646 243.00 | 571 756.00 | | 646 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 786.00 | 261 400.00 | | 201 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 617.00 | 58 861.00 | | 109 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 687.00 | 22 387.00 | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 045.00 | 23 766.00 | | 16 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 241.00 | 162 069.00 | | 202 241.00 |
EA Autres dettes | 18 540.00 | 54 763.00 | | 18 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 916.00 | 583 246.00 | | 549 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 160.00 | 1 155 002.00 | | 1 196 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 603 095.00 | | 1 603 095.00 | 1 603 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 095.00 | | 1 603 095.00 | 1 603 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 096.00 | 89 802.00 | | 93 096.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 556.00 | 846.00 | | 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 745.00 | 5 568.00 | | 1 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 745.00 | 9 803.00 | | 1 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 49 979.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 49 979.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 525.00 | -40 176.00 | | 1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | -432.00 | | 4 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 454.00 | 1 426 921.00 | | 1 698 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 967.00 | 1 293 940.00 | | 1 533 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 487.00 | 132 982.00 | | 164 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 934.00 | | 6 088.00 | 229 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 15 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 231 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 939.00 | | 4 800.00 | 165 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 381.00 | | 1 288.00 | 19 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 450.00 | 11 397.00 | | 175 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 403.00 | 199.00 | | 44 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 048.00 | 11 198.00 | | 131 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 396.00 | | 404.00 | 14 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 396.00 | | 404.00 | 14 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 396.00 | | 404.00 | 14 396.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 617.00 | 109 617.00 | | 109 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 395.00 | 73 395.00 | | 73 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
UX Autres créances clients | 262 553.00 | 262 553.00 | | 262 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
VB T. V. A. | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 022.00 | 65 612.00 | 136 410.00 | 202 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 378.00 | | | 59 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 091.00 | 273 969.00 | 29 122.00 | 303 091.00 |
VW T.V.A. | 73 009.00 | 73 009.00 | | 73 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 465.00 | 412 055.00 | 136 410.00 | 548 465.00 |