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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 613.00 | 43 167.00 | 1 447.00 | 44 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 416.00 | 137 056.00 | 33 360.00 | 170 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 338.00 | 180 222.00 | 54 116.00 | 234 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 872.00 | 53 898.00 | 323 974.00 | 377 872.00 |
BZ Autres créances | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CF Disponibilités | 573 019.00 | | 573 019.00 | 573 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 733.00 | 53 898.00 | 904 835.00 | 958 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 071.00 | 234 121.00 | 958 951.00 | 1 193 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 189 186.00 | 198 657.00 | | 189 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 588.00 | 140 530.00 | | 131 588.00 |
DL TOTAL (I) | 518 775.00 | 537 186.00 | | 518 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 253.00 | 292 387.00 | | 153 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 631.00 | | | 65 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 336.00 | 4 943.00 | | 5 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 391.00 | 230 636.00 | | 211 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 176.00 | 527 966.00 | | 440 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 951.00 | 1 065 152.00 | | 958 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 721 145.00 | | 1 721 145.00 | 1 721 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 145.00 | | 1 721 145.00 | 1 721 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 136.00 | 8 147.00 | | 2 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 136.00 | 14 647.00 | | 2 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | 1 520.00 | | 1 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | 8 310.00 | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870.00 | 6 337.00 | | 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -432.00 | -432.00 | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 441.00 | 1 879 580.00 | | 1 841 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 853.00 | 1 739 050.00 | | 1 709 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 588.00 | 140 530.00 | | 131 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 898.00 | | 48.00 | 327 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 608.00 | 19 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 608.00 | 234 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 416.00 | | | 170 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 869.00 | | 48.00 | 112 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 046.00 | 23 177.00 | | 157 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 650.00 | 2 517.00 | | 40 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 396.00 | 20 660.00 | | 116 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 742.00 | 3 157.00 | | 50 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 742.00 | 3 157.00 | | 50 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 742.00 | 3 157.00 | | 50 742.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 631.00 | 65 631.00 | | 65 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 698.00 | 64 698.00 | | 64 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
UX Autres créances clients | 313 256.00 | 313 256.00 | | 313 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 616.00 | | 64 616.00 | 64 616.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 253.00 | 74 484.00 | 78 769.00 | 153 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 631.00 | | | 65 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 960.00 | 319 230.00 | 80 730.00 | 399 960.00 |
VW T.V.A. | 89 908.00 | 89 908.00 | | 89 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 612.00 | 356 843.00 | 78 769.00 | 435 612.00 |