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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 613.00 | 44 403.00 | 211.00 | 44 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 939.00 | 131 048.00 | 34 891.00 | 165 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 934.00 | 175 450.00 | 54 484.00 | 229 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 774.00 | 14 396.00 | 246 378.00 | 260 774.00 |
BZ Autres créances | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
CF Disponibilités | 831 186.00 | | 831 186.00 | 831 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 915.00 | 14 396.00 | 1 100 519.00 | 1 114 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 848.00 | 189 846.00 | 1 155 002.00 | 1 344 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 240 775.00 | 189 186.00 | | 240 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 982.00 | 131 588.00 | | 132 982.00 |
DL TOTAL (I) | 571 756.00 | 518 775.00 | | 571 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 400.00 | 153 253.00 | | 261 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 861.00 | 65 631.00 | | 58 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 387.00 | 4 565.00 | | 22 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 766.00 | 5 336.00 | | 23 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 069.00 | 211 391.00 | | 162 069.00 |
EA Autres dettes | 54 763.00 | | | 54 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 246.00 | 440 176.00 | | 583 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 002.00 | 958 951.00 | | 1 155 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 734.00 | | 1 282 734.00 | 1 282 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 734.00 | | 1 282 734.00 | 1 282 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 034.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 568.00 | 2 136.00 | | 5 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 536.00 | | | 44 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 339.00 | 2 136.00 | | 54 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 979.00 | 1 266.00 | | 49 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 979.00 | 1 266.00 | | 49 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 360.00 | 870.00 | | 4 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -432.00 | -432.00 | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 921.00 | 1 841 441.00 | | 1 426 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 940.00 | 1 709 853.00 | | 1 293 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 982.00 | 131 588.00 | | 132 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 338.00 | | 14 568.00 | 234 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 973.00 | 229 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 973.00 | 165 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 416.00 | | 14 496.00 | 170 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 309.00 | | 72.00 | 19 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 222.00 | 14 201.00 | 18 973.00 | 180 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 167.00 | 1 236.00 | | 43 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 056.00 | 12 965.00 | 18 973.00 | 137 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 898.00 | 5 034.00 | 44 536.00 | 53 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 898.00 | 5 034.00 | 44 536.00 | 53 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 898.00 | 5 034.00 | 44 536.00 | 53 898.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 034.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 861.00 | 58 861.00 | | 58 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 763.00 | 54 763.00 | | 54 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
UX Autres créances clients | 243 561.00 | 243 561.00 | | 243 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
VB T. V. A. | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 400.00 | 59 378.00 | 32 022.00 | 91 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 853.00 | | | 61 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VP Divers | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 866.00 | 266 515.00 | 33 351.00 | 299 866.00 |
VW T.V.A. | 69 074.00 | 69 074.00 | | 69 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 858.00 | 528 837.00 | 32 022.00 | 560 858.00 |