| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 613.00 | 40 650.00 | 3 964.00 | 44 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 416.00 | 116 396.00 | 54 019.00 | 170 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 608.00 | | 93 608.00 | 93 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 898.00 | 157 046.00 | 170 853.00 | 327 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 091.00 | 50 742.00 | 267 349.00 | 318 091.00 |
BZ Autres créances | 211 023.00 | | 211 023.00 | 211 023.00 |
CF Disponibilités | 410 331.00 | | 410 331.00 | 410 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 041.00 | 50 742.00 | 894 299.00 | 945 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 939.00 | 207 787.00 | 1 065 152.00 | 1 272 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 198 657.00 | 52 140.00 | | 198 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 530.00 | 146 517.00 | | 140 530.00 |
DL TOTAL (I) | 537 186.00 | 396 657.00 | | 537 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 387.00 | 471 289.00 | | 292 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 943.00 | 19 221.00 | | 4 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 636.00 | 313 741.00 | | 230 636.00 |
EA Autres dettes | | 370.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 966.00 | 806 846.00 | | 527 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 152.00 | 1 203 503.00 | | 1 065 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 713.00 | 564 459.00 | | 374 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 139 747.00 | | 50 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 756 246.00 | | 1 756 246.00 | 1 756 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 246.00 | | 1 756 246.00 | 1 756 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 917.00 | 161 799.00 | | 106 917.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 342.00 | 1 139.00 | | 1 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 147.00 | 14 279.00 | | 8 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 28 512.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 647.00 | 42 791.00 | | 14 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | 8 552.00 | | 1 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 790.00 | 28 068.00 | | 6 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 310.00 | 36 621.00 | | 8 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 337.00 | 6 171.00 | | 6 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -432.00 | | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 580.00 | 2 687 355.00 | | 1 879 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 050.00 | 2 540 838.00 | | 1 739 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 530.00 | 146 517.00 | | 140 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 761.00 | | 48.00 | 398 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 784.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 956.00 | 112 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 911.00 | 327 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 955.00 | 170 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 370.00 | | | 185 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 778.00 | | 48.00 | 168 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 580.00 | 26 630.00 | 8 164.00 | 138 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 133.00 | 2 517.00 | | 38 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 447.00 | 24 113.00 | 8 164.00 | 100 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 742.00 | | | 50 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 742.00 | | | 50 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 742.00 | | | 50 742.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 860.00 | 61 860.00 | | 61 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 608.00 | 93 608.00 | | 93 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
UX Autres créances clients | 257 263.00 | 257 263.00 | | 257 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 828.00 | | 60 828.00 | 60 828.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 387.00 | 89 134.00 | 153 253.00 | 242 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 379.00 | | | 88 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 771.00 | 179 771.00 | | 179 771.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 548.00 | 565 623.00 | 76 926.00 | 642 548.00 |
VW T.V.A. | 85 823.00 | 85 823.00 | | 85 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 966.00 | 374 713.00 | 153 253.00 | 527 966.00 |