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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BN En cours de production de biens | 54 872.00 | 54 872.00 | | 54 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 312 991.00 | | 1 312 991.00 | 1 312 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BZ Autres créances | 43 114.00 | | 43 114.00 | 43 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 140.00 | 8 305.00 | 284 835.00 | 293 140.00 |
CF Disponibilités | 885 386.00 | | 885 386.00 | 885 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 658.00 | 63 178.00 | 2 529 480.00 | 2 592 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 658.00 | 63 178.00 | 2 580 480.00 | 2 643 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 332.00 | 163 332.00 | | 163 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 738 614.00 | 1 702 094.00 | | 1 738 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 323.00 | 36 520.00 | | 44 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 270.00 | 2 198 946.00 | | 2 243 270.00 |
DP Provisions pour risques | 324 025.00 | 325 125.00 | | 324 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 025.00 | 325 125.00 | | 324 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 36 058.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 564.00 | 1 646.00 | | 11 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 186.00 | 37 706.00 | | 13 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 480.00 | 2 561 777.00 | | 2 580 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 186.00 | 37 706.00 | | 13 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
FG Production vendue services | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 628.00 | | 627 628.00 | 627 628.00 |
FM Production stockée | | | -303 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 243.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 670.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 678.00 | 1 203.00 | | 11 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 726.00 | 454 083.00 | | 368 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 403.00 | 417 563.00 | | 324 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 323.00 | 36 520.00 | | 44 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 125.00 | | 1 100.00 | 325 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 54 872.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 670.00 | 8 305.00 | 24 670.00 | 24 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 670.00 | 63 178.00 | 24 670.00 | 24 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 795.00 | 63 178.00 | 25 770.00 | 349 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 872.00 | 1 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 305.00 | 24 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
UX Autres créances clients | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VB T. V. A. | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 268.00 | 46 268.00 | | 46 268.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 028.00 | 6 388.00 | | 8 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 694.00 | 5 974.00 | | 5 694.00 |
ST Autres comptes | 15 123.00 | 16 227.00 | | 15 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 521.00 | 1 792.00 | | 1 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 232.00 | 2 507.00 | | 2 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 260.00 | 8 895.00 | | 10 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 526.00 | 164.00 | | 125 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 598.00 | 30 009.00 | | 43 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 338.00 | 23 992.00 | | 22 338.00 |