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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 891 908.00 | | 891 908.00 | 891 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 931 188.00 | | 931 188.00 | 931 188.00 |
CF Disponibilités | 2 136 566.00 | | 2 136 566.00 | 2 136 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 969 544.00 | | 3 969 544.00 | 3 969 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 552.00 | | 3 969 552.00 | 3 969 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 332.00 | 163 332.00 | | 163 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 991 822.00 | 1 898 559.00 | | 1 991 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 456.00 | 93 263.00 | | 676 456.00 |
DL TOTAL (I) | 3 128 609.00 | 2 452 154.00 | | 3 128 609.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 307 025.00 | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 000.00 | 307 025.00 | | 436 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 675.00 | 86 096.00 | | 74 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 265.00 | 9 462.00 | | 330 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 942.00 | 95 560.00 | | 404 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 969 552.00 | 2 854 739.00 | | 3 969 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 942.00 | 95 560.00 | | 404 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 781 667.00 | | 2 781 667.00 | 2 781 667.00 |
FG Production vendue services | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 580.00 | | 2 787 580.00 | 2 787 580.00 |
FM Production stockée | | | 803 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 903 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 606 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 436 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 575.00 | 29 386.00 | | 273 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 935 458.00 | 1 186 973.00 | | 3 935 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 002.00 | 1 093 710.00 | | 3 259 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 456.00 | 93 263.00 | | 676 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 992.00 | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 992.00 | 8.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 025.00 | 436 000.00 | 307 025.00 | 307 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 183.00 | 436 000.00 | 310 183.00 | 310 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436 000.00 | 307 025.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 675.00 | 74 675.00 | | 74 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 187.00 | 244 187.00 | | 244 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VW T.V.A. | 81 090.00 | 81 090.00 | | 81 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 942.00 | 404 942.00 | | 404 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | 837.00 | | 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 346.00 | 8 383.00 | | 114 346.00 |
ST Autres comptes | 9 836.00 | 242.00 | | 9 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 751.00 | 2 783.00 | | 7 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 604.00 | 3 620.00 | | 8 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 516.00 | | | 557 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 189.00 | 182 719.00 | | 181 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 178.00 | 8 626.00 | | 131 178.00 |