| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 384.00 | | 76 384.00 | 76 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 454 727.00 | | 1 454 727.00 | 1 454 727.00 |
CF Disponibilités | 1 793 203.00 | | 1 793 203.00 | 1 793 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324 314.00 | | 3 324 314.00 | 3 324 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 322.00 | | 3 324 322.00 | 3 324 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 332.00 | 163 332.00 | | 163 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 483 546.00 | 2 371 277.00 | | 2 483 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 000.00 | 409 269.00 | | 363 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 306 879.00 | 3 240 878.00 | | 3 306 879.00 |
DP Provisions pour risques | | 250 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 46 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 296 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 29 003.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 541.00 | 58 227.00 | | 16 541.00 |
EA Autres dettes | | 7 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 443.00 | 95 099.00 | | 17 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 322.00 | 3 631 977.00 | | 3 324 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 443.00 | 95 099.00 | | 17 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 662.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 556.00 | 4 215.00 | | 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 914.00 | 152 277.00 | | 124 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 777.00 | 1 684 074.00 | | 517 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 776.00 | 1 274 805.00 | | 154 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 000.00 | 409 269.00 | | 363 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8.00 | | | 8.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
6T Sur comptes clients | 96 079.00 | | 96 079.00 | 96 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 079.00 | | 96 079.00 | 96 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 079.00 | | 392 079.00 | 392 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 392 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VB T. V. A. | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 384.00 | 76 384.00 | | 76 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 658.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 339.00 | 88 422.00 | | 27 339.00 |
ST Autres comptes | 352.00 | 1 576.00 | | 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -551.00 | 8 509.00 | | -551.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 721.00 | 1 341.00 | | 2 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 721.00 | 4 999.00 | | 2 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 305 683.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 633.00 | 19 163.00 | | 7 633.00 |
ZE Dividendes | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 140.00 | 98 507.00 | | 27 140.00 |