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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 822.00 | 96 079.00 | 19 743.00 | 115 822.00 |
BZ Autres créances | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 338 531.00 | | 1 338 531.00 | 1 338 531.00 |
CF Disponibilités | 2 261 521.00 | | 2 261 521.00 | 2 261 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 048.00 | 96 079.00 | 3 631 969.00 | 3 728 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 056.00 | 96 079.00 | 3 631 977.00 | 3 728 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 332.00 | 163 332.00 | | 163 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 371 277.00 | 1 991 822.00 | | 2 371 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 269.00 | 676 456.00 | | 409 269.00 |
DL TOTAL (I) | 3 240 878.00 | 3 128 609.00 | | 3 240 878.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 000.00 | 186 000.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 000.00 | 436 000.00 | | 296 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 003.00 | 74 675.00 | | 29 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 227.00 | 330 265.00 | | 58 227.00 |
EA Autres dettes | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 099.00 | 404 942.00 | | 95 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 977.00 | 3 969 552.00 | | 3 631 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 099.00 | 404 942.00 | | 95 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 528 417.00 | | 1 528 417.00 | 1 528 417.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 417.00 | | 1 528 417.00 | 1 528 417.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 215.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 891 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 215.00 | 5 341.00 | | 4 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 277.00 | 273 575.00 | | 152 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 074.00 | 3 935 458.00 | | 1 684 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 805.00 | 3 259 002.00 | | 1 274 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 269.00 | 676 456.00 | | 409 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8.00 | | | 8.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 000.00 | | 140 000.00 | 436 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 96 079.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 96 079.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 436 000.00 | 96 079.00 | 140 000.00 | 436 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 079.00 | 140 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
UX Autres créances clients | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 295.00 | 115 295.00 | | 115 295.00 |
VB T. V. A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 996.00 | 127 996.00 | | 127 996.00 |
VW T.V.A. | 57 970.00 | 57 970.00 | | 57 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 099.00 | 95 099.00 | | 95 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 658.00 | 853.00 | | 3 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 422.00 | 114 346.00 | | 88 422.00 |
ST Autres comptes | 1 576.00 | 9 836.00 | | 1 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 509.00 | 6 996.00 | | 8 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | 7 751.00 | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 999.00 | 8 604.00 | | 4 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 683.00 | 557 516.00 | | 305 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 163.00 | 181 189.00 | | 19 163.00 |
ZE Dividendes | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 507.00 | 131 178.00 | | 98 507.00 |