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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 695 134.00 | | 1 695 134.00 | 1 695 134.00 |
BZ Autres créances | 212 995.00 | | 212 995.00 | 212 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 124.00 | 3 158.00 | 145 966.00 | 149 124.00 |
CF Disponibilités | 749 643.00 | | 749 643.00 | 749 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 897.00 | 3 158.00 | 2 803 739.00 | 2 806 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 897.00 | 3 158.00 | 2 854 739.00 | 2 857 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 332.00 | 163 332.00 | | 163 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 898 559.00 | 1 782 937.00 | | 1 898 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 263.00 | 115 622.00 | | 93 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 154.00 | 2 358 891.00 | | 2 452 154.00 |
DP Provisions pour risques | 307 025.00 | 307 025.00 | | 307 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 025.00 | 307 025.00 | | 307 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 096.00 | 10.00 | | 86 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 462.00 | 33 909.00 | | 9 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 560.00 | 33 921.00 | | 95 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 739.00 | 2 699 837.00 | | 2 854 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 560.00 | 33 921.00 | | 95 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 1 039 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 158.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 382.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 386.00 | 44 377.00 | | 29 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 973.00 | 930 361.00 | | 1 186 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 710.00 | 814 740.00 | | 1 093 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 263.00 | 115 622.00 | | 93 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 025.00 | | | 307 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 000.00 | 3 158.00 | 131 000.00 | 131 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 025.00 | 3 158.00 | 131 000.00 | 438 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 131 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 096.00 | 86 096.00 | | 86 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VB T. V. A. | 212 995.00 | | | 212 995.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 995.00 | 212 995.00 | | 212 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 560.00 | 95 560.00 | | 95 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | 4 448.00 | | 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 383.00 | 25 646.00 | | 8 383.00 |
ST Autres comptes | 242.00 | 6 178.00 | | 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 814.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 783.00 | 1 544.00 | | 2 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 620.00 | 5 992.00 | | 3 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 37 500.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 719.00 | 20 842.00 | | 182 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 626.00 | 32 638.00 | | 8 626.00 |