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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 128.00 | 13 487.00 | 15 641.00 | 29 128.00 |
AN Terrains | 6 834.00 | 3 932.00 | 2 902.00 | 6 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 466.00 | 44 970.00 | 11 497.00 | 56 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 683.00 | 106 268.00 | 35 415.00 | 141 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 111.00 | 168 657.00 | 65 454.00 | 234 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 786.00 | 24 096.00 | 25 691.00 | 49 786.00 |
CF Disponibilités | 172 075.00 | | 172 075.00 | 172 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 153.00 | 24 096.00 | 459 058.00 | 483 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 265.00 | 192 752.00 | 524 512.00 | 717 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 943 262.00 | -1 447 325.00 | | -1 943 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -683 641.00 | -495 937.00 | | -683 641.00 |
DL TOTAL (I) | -2 618 903.00 | -1 935 262.00 | | -2 618 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 005.00 | 25 649.00 | | 24 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 062.00 | 333 926.00 | | 270 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 850.00 | 326.00 | | 3 850.00 |
EA Autres dettes | 156 582.00 | 174 406.00 | | 156 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 143 416.00 | 2 574 864.00 | | 3 143 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 512.00 | 639 602.00 | | 524 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 712.00 | | 884 712.00 | 884 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 712.00 | | 884 712.00 | 884 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 421.00 | |
GE Autres charges | | | 21 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -713 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 642.00 | 1 199 232.00 | | 918 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 283.00 | 1 695 170.00 | | 1 602 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -683 641.00 | -495 937.00 | | -683 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 827.00 | 13 028.00 | | 10 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 450.00 | | 35 660.00 | 198 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 314.00 | | 18 814.00 | 10 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 136.00 | | 16 846.00 | 188 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 803.00 | 18 853.00 | | 149 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 314.00 | 3 173.00 | | 10 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 489.00 | 15 680.00 | | 139 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 674.00 | 10 421.00 | | 13 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 674.00 | 10 421.00 | | 13 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 674.00 | 10 421.00 | | 13 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 062.00 | 270 062.00 | | 270 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 582.00 | 156 582.00 | | 156 582.00 |
UX Autres créances clients | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
VB T. V. A. | 213 401.00 | | | 213 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VI Groupe et associés | 2 609 595.00 | 2 609 595.00 | | 2 609 595.00 |
VP Divers | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 292.00 | 274 474.00 | 27 818.00 | 302 292.00 |
VW T.V.A. | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119 410.00 | 3 119 410.00 | | 3 119 410.00 |