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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 814.00 | 11 427.00 | 7 386.00 | 18 814.00 |
AN Terrains | 6 834.00 | 4 615.00 | 2 218.00 | 6 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 524.00 | 49 884.00 | 10 640.00 | 60 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 496.00 | 105 580.00 | 23 916.00 | 129 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 439.00 | 171 507.00 | 49 932.00 | 221 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 530.00 | 24 095.00 | 53 434.00 | 77 530.00 |
BZ Autres créances | 192 406.00 | | 192 406.00 | 192 406.00 |
CF Disponibilités | 254 140.00 | | 254 140.00 | 254 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 709.00 | | 28 709.00 | 28 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 732.00 | 24 095.00 | 542 636.00 | 566 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 172.00 | 195 603.00 | 592 568.00 | 788 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 626 903.00 | -1 943 261.00 | | -2 626 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -608 069.00 | -683 641.00 | | -608 069.00 |
DL TOTAL (I) | -3 226 973.00 | -2 618 903.00 | | -3 226 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861.00 | 2 486.00 | | 1 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 212 620.00 | 2 609 594.00 | | 3 212 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 202.00 | 24 005.00 | | 21 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 913.00 | 270 061.00 | | 312 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 519.00 | 76 835.00 | | 80 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 623.00 | 3 849.00 | | 6 623.00 |
EA Autres dettes | 183 801.00 | 156 581.00 | | 183 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 819 542.00 | 3 143 415.00 | | 3 819 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 568.00 | 524 512.00 | | 592 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 1 003 919.00 | | 1 003 919.00 | 1 003 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 921.00 | | 1 003 921.00 | 1 003 921.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -621 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 186.00 | 33 442.00 | | 17 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 186.00 | 33 442.00 | | 17 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 122.00 | 3 114.00 | | 2 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 588.00 | 3 114.00 | | 3 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 597.00 | 30 328.00 | | 13 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 121.00 | 918 641.00 | | 1 021 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 191.00 | 1 602 283.00 | | 1 629 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -608 069.00 | -683 641.00 | | -608 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 827.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 657.00 | 25 392.00 | 22 542.00 | 168 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 487.00 | 8 254.00 | 10 314.00 | 13 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 170.00 | 17 138.00 | 12 228.00 | 155 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 913.00 | 312 913.00 | | 312 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 802.00 | 183 802.00 | | 183 802.00 |
UX Autres créances clients | 49 712.00 | | | 49 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
VB T. V. A. | 162 901.00 | | | 162 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VI Groupe et associés | 3 212 621.00 | 3 212 621.00 | | 3 212 621.00 |
VP Divers | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 646.00 | 270 828.00 | 27 818.00 | 298 646.00 |
VW T.V.A. | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 798 340.00 | 3 798 340.00 | | 3 798 340.00 |