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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
AN Terrains | 6 834.00 | 5 982.00 | 852.00 | 6 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 651.00 | 57 116.00 | 7 535.00 | 64 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 500.00 | 121 785.00 | 19 715.00 | 141 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 889.00 | 203 696.00 | 28 192.00 | 231 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 988.00 | 11 696.00 | 57 292.00 | 68 988.00 |
BZ Autres créances | 85 679.00 | | 85 679.00 | 85 679.00 |
CF Disponibilités | 116 671.00 | | 116 671.00 | 116 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 676.00 | 11 696.00 | 301 980.00 | 313 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 564.00 | 215 392.00 | 330 172.00 | 545 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 755 964.00 | -3 234 973.00 | | -3 755 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 790.00 | -520 991.00 | | -423 790.00 |
DL TOTAL (I) | -4 171 754.00 | -3 747 964.00 | | -4 171 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 641.00 | 194.00 | | 4 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 877 842.00 | 3 570 957.00 | | 3 877 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 178.00 | 35 576.00 | | 28 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 578.00 | 333 500.00 | | 284 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 898.00 | 80 915.00 | | 64 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 480.00 | 2 166.00 | | 6 480.00 |
EA Autres dettes | 235 310.00 | 211 021.00 | | 235 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 501 926.00 | 4 234 330.00 | | 4 501 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 172.00 | 486 365.00 | | 330 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 381.00 | | 1 218 381.00 | 1 218 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 381.00 | | 1 218 381.00 | 1 218 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 678.00 | 451.00 | | 54 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 678.00 | 451.00 | | 54 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | 1 500.00 | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | 1 500.00 | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 434.00 | -1 049.00 | | 53 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 731.00 | 1 136 164.00 | | 1 286 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 521.00 | 1 657 156.00 | | 1 710 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 790.00 | -520 991.00 | | -423 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 105.00 | | 8 553.00 | 229 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 770.00 | 231 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 770.00 | 212 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 202.00 | | 8 553.00 | 210 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 198.00 | 13 499.00 | | 190 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 560.00 | 2 254.00 | | 16 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 638.00 | 11 245.00 | | 173 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 096.00 | | 12 400.00 | 24 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 096.00 | | 12 400.00 | 24 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 096.00 | | 12 400.00 | 24 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 578.00 | 284 578.00 | | 284 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 310.00 | 235 310.00 | | 235 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VB T. V. A. | 60 239.00 | 60 239.00 | | 60 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VI Groupe et associés | 3 877 842.00 | 3 877 842.00 | | 3 877 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 129.00 | 180 039.00 | 90.00 | 180 129.00 |
VW T.V.A. | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 473 749.00 | 4 473 749.00 | | 4 473 749.00 |