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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
AN Terrains | 6 834.00 | 6 665.00 | 168.00 | 6 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 448.00 | 60 604.00 | 4 844.00 | 65 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 499.00 | 130 018.00 | 11 481.00 | 141 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 686.00 | 216 102.00 | 16 584.00 | 232 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 971.00 | 11 695.00 | 5 276.00 | 16 971.00 |
BZ Autres créances | 87 152.00 | | 87 152.00 | 87 152.00 |
CF Disponibilités | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 400.00 | 11 695.00 | 119 704.00 | 131 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 086.00 | 227 797.00 | 136 289.00 | 364 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 179 754.00 | -3 755 964.00 | | -4 179 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 304.00 | -423 790.00 | | -463 304.00 |
DL TOTAL (I) | -4 635 058.00 | -4 171 754.00 | | -4 635 058.00 |
DP Provisions pour risques | 96 534.00 | | | 96 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 534.00 | | | 96 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 4 641.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 617 320.00 | 3 877 842.00 | | 4 617 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 854.00 | 28 178.00 | | 2 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 976.00 | 284 578.00 | | 9 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 504.00 | 64 898.00 | | 7 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 480.00 | | |
EA Autres dettes | 37 115.00 | 235 310.00 | | 37 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 674 813.00 | 4 501 926.00 | | 4 674 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 289.00 | 330 172.00 | | 136 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 853 417.00 | 4 661 982.00 | | 4 853 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
FG Production vendue services | | | 270 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 405.00 | |
GE Autres charges | | | 10 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 677.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 534.00 | | | 96 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 677.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 907.00 | 1 243.00 | | 66 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 534.00 | | | 96 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 441.00 | 1 243.00 | | 163 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 441.00 | 53 434.00 | | -163 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 645.00 | 1 286 731.00 | | 270 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 950.00 | 1 710 521.00 | | 733 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 304.00 | -423 789.00 | | -463 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 889.00 | | 798.00 | 231 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 799.00 | | 798.00 | 231 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 696.00 | 12 405.00 | | 203 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 882.00 | 12 405.00 | | 184 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96 534.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 696.00 | 96 534.00 | | 11 696.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VB T. V. A. | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 4 617 320.00 | 4 617 320.00 | | 4 617 320.00 |
VP Divers | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 062.00 | 107 972.00 | 90.00 | 108 062.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 671 959.00 | 4 671 959.00 | | 4 671 959.00 |