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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 814.00 | 16 559.00 | 2 254.00 | 18 814.00 |
AN Terrains | 6 834.00 | 5 298.00 | 1 535.00 | 6 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 650.00 | 53 777.00 | 10 873.00 | 64 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 946.00 | 114 562.00 | 18 384.00 | 132 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 105.00 | 190 197.00 | 38 907.00 | 229 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 076.00 | 24 095.00 | 96 981.00 | 121 076.00 |
BZ Autres créances | 190 934.00 | | 190 934.00 | 190 934.00 |
CF Disponibilités | 114 069.00 | | 114 069.00 | 114 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 553.00 | 24 095.00 | 447 457.00 | 471 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 658.00 | 214 293.00 | 486 365.00 | 700 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 234 973.00 | -2 626 903.00 | | -3 234 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 991.00 | -608 069.00 | | -520 991.00 |
DL TOTAL (I) | -3 747 964.00 | -3 226 973.00 | | -3 747 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 1 861.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 570 957.00 | 3 212 620.00 | | 3 570 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 575.00 | 21 202.00 | | 35 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 500.00 | 312 913.00 | | 333 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 914.00 | 80 519.00 | | 80 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 166.00 | 6 623.00 | | 2 166.00 |
EA Autres dettes | 211 021.00 | 183 801.00 | | 211 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 234 329.00 | 3 819 542.00 | | 4 234 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 365.00 | 592 568.00 | | 486 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 132 717.00 | | 1 132 717.00 | 1 132 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 717.00 | | 1 132 717.00 | 1 132 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 818.00 | |
GE Autres charges | | | 14 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | 17 186.00 | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | 17 186.00 | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2 122.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 3 588.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | 13 597.00 | | -1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 164.00 | 1 021 121.00 | | 1 136 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 155.00 | 1 629 191.00 | | 1 657 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 991.00 | -608 069.00 | | -520 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 440.00 | | 8 861.00 | 221 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195.00 | 229 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195.00 | 210 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 626.00 | | 8 771.00 | 202 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 507.00 | 19 895.00 | 1 204.00 | 171 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 427.00 | 5 141.00 | 8.00 | 11 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 080.00 | 14 754.00 | 1 196.00 | 160 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 096.00 | 2 818.00 | 2 818.00 | 24 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 096.00 | 2 818.00 | 2 818.00 | 24 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 096.00 | 2 818.00 | 2 818.00 | 24 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 818.00 | 2 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 500.00 | 333 500.00 | | 333 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 021.00 | 211 021.00 | | 211 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 93 259.00 | 93 259.00 | | 93 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
VB T. V. A. | 146 090.00 | 146 090.00 | | 146 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 3 570 957.00 | 3 570 957.00 | | 3 570 957.00 |
VP Divers | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 389.00 | 311 481.00 | 27 908.00 | 339 389.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 198 754.00 | 4 198 754.00 | | 4 198 754.00 |