| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895.00 | 1 733.00 | 161.00 | 1 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 844.00 | 1 733.00 | 190 110.00 | 191 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 708.00 | | 116 708.00 | 116 708.00 |
BZ Autres créances | 165 718.00 | | 165 718.00 | 165 718.00 |
CF Disponibilités | 31 706.00 | | 31 706.00 | 31 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 131.00 | | 314 131.00 | 314 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 975.00 | 1 733.00 | 504 241.00 | 505 975.00 |
CU Autres participations | 189 949.00 | | 189 949.00 | 189 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 25 641.00 | 62 130.00 | | 25 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 395.00 | 59 626.00 | | 257 395.00 |
DL TOTAL (I) | 287 437.00 | 126 156.00 | | 287 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 892.00 | 245 988.00 | | 155 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 635.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 913.00 | 19 200.00 | | 60 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 805.00 | 266 824.00 | | 216 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 241.00 | 392 980.00 | | 504 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 254.00 | -17 885.00 | | 5 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 035.00 | -8 664.00 | | -7 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 954.00 | 134 447.00 | | 174 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 328.00 | 113 328.00 | | 115 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 626.00 | 21 119.00 | | 59 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 844.00 | | 35 000.00 | 156 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 949.00 | | 35 000.00 | 154 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521.00 | 212.00 | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521.00 | 212.00 | | 1 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
UX Autres créances clients | 116 708.00 | | | 116 708.00 |
VB T. V. A. | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VC Groupe et associés | 150 796.00 | | | 150 796.00 |
VI Groupe et associés | 155 892.00 | 155 892.00 | | 155 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 426.00 | 282 426.00 | | 282 426.00 |
VW T.V.A. | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 805.00 | 216 805.00 | | 216 805.00 |