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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 873.00 | 34 938.00 | 41 935.00 | 76 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 435.00 | 34 938.00 | 232 497.00 | 267 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 571.00 | | 234 571.00 | 234 571.00 |
BZ Autres créances | 93 760.00 | | 93 760.00 | 93 760.00 |
CF Disponibilités | 33 939.00 | | 33 939.00 | 33 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 404.00 | | 366 404.00 | 366 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 838.00 | 34 938.00 | 598 901.00 | 633 838.00 |
CU Autres participations | 189 949.00 | | 189 949.00 | 189 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 184 861.00 | 160 345.00 | | 184 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 133.00 | 224 516.00 | | 190 133.00 |
DL TOTAL (I) | 379 394.00 | 389 261.00 | | 379 394.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 66 737.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 40.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 033.00 | 96 664.00 | | 51 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 739.00 | 6 026.00 | | 4 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 686.00 | 123 053.00 | | 163 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 507.00 | 292 520.00 | | 219 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 901.00 | 681 781.00 | | 598 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 507.00 | 251 464.00 | | 219 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 671.00 | | 346 671.00 | 346 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 671.00 | | 346 671.00 | 346 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 787.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 136.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 209.00 | | | 71 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 219.00 | 136.00 | | 71 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 219.00 | -136.00 | | -2 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 968.00 | -878.00 | | -4 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 955.00 | 628 194.00 | | 672 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 822.00 | 403 677.00 | | 482 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 133.00 | 224 516.00 | | 190 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 657.00 | | 2 510.00 | 367 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 732.00 | 267 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 732.00 | 76 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 095.00 | | 2 510.00 | 177 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 562.00 | | | 190 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 674.00 | 16 787.00 | 31 523.00 | 49 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 674.00 | 16 787.00 | 31 523.00 | 49 674.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 890.00 | 51 890.00 | | 51 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 499.00 | 66 499.00 | | 66 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
UX Autres créances clients | 234 571.00 | 234 571.00 | | 234 571.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VC Groupe et associés | 78 279.00 | 78 279.00 | | 78 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 51 033.00 | 51 033.00 | | 51 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 721.00 | | | 66 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 798.00 | | | 50 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 077.00 | 332 464.00 | 613.00 | 333 077.00 |
VW T.V.A. | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 507.00 | 219 507.00 | | 219 507.00 |