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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 345.00 | 21 732.00 | 62 612.00 | 84 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 907.00 | 21 732.00 | 253 174.00 | 274 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 561.00 | | 270 561.00 | 270 561.00 |
BZ Autres créances | 128 540.00 | | 128 540.00 | 128 540.00 |
CF Disponibilités | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 258.00 | | 411 258.00 | 411 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 165.00 | 21 732.00 | 664 433.00 | 686 165.00 |
CU Autres participations | 189 949.00 | | 189 949.00 | 189 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 200 202.00 | 199 494.00 | | 200 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 964.00 | 118 708.00 | | 128 964.00 |
DL TOTAL (I) | 333 566.00 | 322 602.00 | | 333 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 760.00 | 66 674.00 | | 49 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 373.00 | 93 212.00 | | 89 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 414.00 | | 3 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 094.00 | 197 465.00 | | 188 094.00 |
EA Autres dettes | | 8 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 867.00 | 369 364.00 | | 330 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 433.00 | 691 966.00 | | 664 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 307.00 | | 372 307.00 | 372 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 307.00 | | 372 307.00 | 372 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 525.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 320.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 003.00 | 320.00 | | 36 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 726.00 | 57.00 | | 15 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 277.00 | 263.00 | | 20 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 451.00 | -3 181.00 | | 13 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 441.00 | 510 281.00 | | 568 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 476.00 | 391 574.00 | | 439 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 964.00 | 118 708.00 | | 128 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 030.00 | | 1 341.00 | 346 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 464.00 | 274 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 464.00 | 84 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 468.00 | | 1 341.00 | 155 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 562.00 | | | 190 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 945.00 | 25 525.00 | 56 737.00 | 52 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 945.00 | 25 525.00 | 56 737.00 | 52 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
UX Autres créances clients | 270 561.00 | 270 561.00 | | 270 561.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VC Groupe et associés | 122 223.00 | 122 223.00 | | 122 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 691.00 | 16 974.00 | 32 706.00 | 49 691.00 |
VI Groupe et associés | 89 373.00 | 89 373.00 | | 89 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 133.00 | 405 520.00 | 613.00 | 406 133.00 |
VW T.V.A. | 45 115.00 | 45 115.00 | | 45 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 867.00 | 298 151.00 | 32 706.00 | 330 867.00 |