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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 844.00 | 1 895.00 | 189 949.00 | 191 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 318.00 | | 148 318.00 | 148 318.00 |
BZ Autres créances | 187 905.00 | | 187 905.00 | 187 905.00 |
CF Disponibilités | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 107.00 | | 354 107.00 | 354 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 951.00 | 1 895.00 | 544 056.00 | 545 951.00 |
CU Autres participations | 189 949.00 | | 189 949.00 | 189 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 43 036.00 | 25 641.00 | | 43 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 491.00 | 257 395.00 | | 336 491.00 |
DL TOTAL (I) | 383 928.00 | 287 437.00 | | 383 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 719.00 | 155 892.00 | | 65 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 602.00 | 60 913.00 | | 50 602.00 |
EA Autres dettes | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 129.00 | 216 805.00 | | 160 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 056.00 | 504 241.00 | | 544 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 844.00 | | | 191 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 949.00 | | | 189 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733.00 | 161.00 | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733.00 | 161.00 | | 1 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
UX Autres créances clients | 148 318.00 | | | 148 318.00 |
VB T. V. A. | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VC Groupe et associés | 113 830.00 | | | 113 830.00 |
VI Groupe et associés | 65 719.00 | 65 719.00 | | 65 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 016.00 | | | 66 016.00 |
VP Divers | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 224.00 | 336 224.00 | | 336 224.00 |
VW T.V.A. | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 129.00 | 160 129.00 | | 160 129.00 |