| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 468.00 | 52 944.00 | 102 523.00 | 155 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 030.00 | 52 944.00 | 293 085.00 | 346 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 969.00 | | 220 969.00 | 220 969.00 |
BZ Autres créances | 140 105.00 | | 140 105.00 | 140 105.00 |
CF Disponibilités | 36 276.00 | | 36 276.00 | 36 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 881.00 | | 398 881.00 | 398 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 910.00 | 52 944.00 | 691 966.00 | 744 910.00 |
CU Autres participations | 189 949.00 | | 189 949.00 | 189 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 199 494.00 | 184 861.00 | | 199 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 708.00 | 190 133.00 | | 118 708.00 |
DL TOTAL (I) | 322 602.00 | 379 394.00 | | 322 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 674.00 | 48.00 | | 66 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 212.00 | 51 033.00 | | 93 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | 4 739.00 | | 3 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 465.00 | 163 686.00 | | 197 465.00 |
EA Autres dettes | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 365.00 | 219 507.00 | | 369 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 966.00 | 598 901.00 | | 691 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 685.00 | 219 507.00 | | 319 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 208.00 | | 332 208.00 | 332 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 208.00 | | 332 208.00 | 332 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 69 000.00 | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 10.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 71 219.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | -2 219.00 | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 181.00 | -4 968.00 | | -3 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 281.00 | 672 955.00 | | 510 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 574.00 | 482 822.00 | | 391 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 708.00 | 190 133.00 | | 118 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 435.00 | | 78 595.00 | 267 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 873.00 | | 78 595.00 | 76 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 562.00 | | | 190 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 938.00 | 18 007.00 | | 34 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 938.00 | 18 007.00 | | 34 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 387.00 | 83 387.00 | | 83 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
UX Autres créances clients | 220 969.00 | 220 969.00 | | 220 969.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VC Groupe et associés | 133 660.00 | 133 660.00 | | 133 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 593.00 | 16 913.00 | 49 680.00 | 66 593.00 |
VI Groupe et associés | 93 212.00 | 93 212.00 | | 93 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 218.00 | 362 605.00 | 613.00 | 363 218.00 |
VW T.V.A. | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 365.00 | 319 685.00 | 49 680.00 | 369 365.00 |