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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 546 600.00 | | 546 600.00 | 546 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 117.00 | 111 032.00 | 149 085.00 | 260 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 816.00 | 98 753.00 | 299 063.00 | 397 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 938.00 | 209 785.00 | 995 153.00 | 1 204 938.00 |
BT Marchandises | 92 288.00 | | 92 288.00 | 92 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BZ Autres créances | 67 756.00 | | 67 756.00 | 67 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 168 013.00 | | 168 013.00 | 168 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 924.00 | | 438 924.00 | 438 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 861.00 | 209 785.00 | 1 434 077.00 | 1 643 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | 2 026.00 | | 2 025.00 |
DG Autres réserves | 403 865.00 | 297 014.00 | | 403 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 860.00 | 106 852.00 | | 57 860.00 |
DL TOTAL (I) | 546 700.00 | 488 842.00 | | 546 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 743.00 | 568 489.00 | | 470 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | 43 012.00 | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 098.00 | 177 407.00 | | 186 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 781.00 | 117 966.00 | | 123 781.00 |
EA Autres dettes | 11 754.00 | 8 566.00 | | 11 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 376.00 | 915 439.00 | | 887 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 077.00 | 1 404 281.00 | | 1 434 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 680.00 | 915 439.00 | | 526 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 977 977.00 | | 3 977 977.00 | 3 977 977.00 |
FG Production vendue services | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 983 037.00 | | 3 983 037.00 | 3 983 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 990 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 058 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 821.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 918 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 77 750.00 | 42 280.00 | | 77 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | 124.00 | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 169.00 | 3 632.00 | | 11 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 169.00 | 3 632.00 | | 11 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 099.00 | 3 615.00 | | 2 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | 115.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406.00 | 3 731.00 | | 2 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 763.00 | -98.00 | | 8 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 426.00 | 35 618.00 | | 10 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 087.00 | 3 882 922.00 | | 4 002 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 944 226.00 | 3 776 071.00 | | 3 944 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 860.00 | 106 852.00 | | 57 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 486.00 | 7 690.00 | | 7 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 328.00 | | 8 610.00 | 1 196 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 600.00 | | | 546 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 423.00 | | 8 510.00 | 649 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 100.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 963.00 | 78 821.00 | | 130 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 963.00 | 78 821.00 | | 130 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 098.00 | 186 098.00 | | 186 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 739.00 | 45 739.00 | | 45 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 247.00 | 66 247.00 | | 66 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 743.00 | 110 047.00 | 360 696.00 | 470 743.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 329.00 | | | 90 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 994.00 | | | 40 994.00 |
VP Divers | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 028.00 | 78 623.00 | 405.00 | 79 028.00 |
VW T.V.A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 376.00 | 526 680.00 | 360 696.00 | 887 376.00 |