| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 546 600.00 | | 546 600.00 | 546 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 028.00 | 188 756.00 | 76 272.00 | 265 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 348.00 | 187 354.00 | 260 994.00 | 448 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 381.00 | 376 110.00 | 884 271.00 | 1 260 381.00 |
BT Marchandises | 79 242.00 | | 79 242.00 | 79 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BZ Autres créances | 50 262.00 | | 50 262.00 | 50 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 120 605.00 | | 120 605.00 | 120 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 622.00 | | 304 622.00 | 304 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 004.00 | 376 110.00 | 1 188 894.00 | 1 565 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DG Autres réserves | 493 386.00 | 461 725.00 | | 493 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 534.00 | 31 661.00 | | 27 534.00 |
DL TOTAL (I) | 605 895.00 | 578 361.00 | | 605 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 820.00 | 360 696.00 | | 248 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 105 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 875.00 | 172 828.00 | | 193 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 823.00 | 127 957.00 | | 72 823.00 |
EA Autres dettes | 7 480.00 | 9 356.00 | | 7 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 998.00 | 775 837.00 | | 582 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 894.00 | 1 354 197.00 | | 1 188 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 914.00 | 527 017.00 | | 447 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 852 070.00 | | 3 852 070.00 | 3 852 070.00 |
FG Production vendue services | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 853 864.00 | | 3 853 864.00 | 3 853 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 869 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 920 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 412.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 835 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 732.00 | 8 285.00 | | 12 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 585.00 | 65 985.00 | | 56 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | 211.00 | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | 2 066.00 | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | 2 066.00 | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 526.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 526.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | 1 540.00 | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | 506.00 | | 1 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 870 201.00 | 3 983 651.00 | | 3 870 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 842 667.00 | 3 951 991.00 | | 3 842 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 534.00 | 31 661.00 | | 27 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 511.00 | 4 838.00 | | 2 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 618.00 | | 33 764.00 | 1 226 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 600.00 | | | 546 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 613.00 | | 33 764.00 | 679 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 698.00 | 84 412.00 | | 291 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 698.00 | 84 412.00 | | 291 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 875.00 | 193 875.00 | | 193 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 820.00 | 113 736.00 | 135 084.00 | 248 820.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 820.00 | | | 248 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VP Divers | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 180.00 | 54 775.00 | 405.00 | 55 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 998.00 | 447 914.00 | 135 084.00 | 582 998.00 |