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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 546 600.00 | | 546 600.00 | 546 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 597.00 | 265 045.00 | 13 552.00 | 278 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 187.00 | 282 495.00 | 171 692.00 | 454 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 289.00 | 547 540.00 | 736 749.00 | 1 284 289.00 |
BT Marchandises | 68 748.00 | | 68 748.00 | 68 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BZ Autres créances | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
CF Disponibilités | 258 435.00 | | 258 435.00 | 258 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 029.00 | | 373 029.00 | 373 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 318.00 | 547 540.00 | 1 109 778.00 | 1 657 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DG Autres réserves | 547 343.00 | 520 920.00 | | 547 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 133.00 | 26 423.00 | | 32 133.00 |
DL TOTAL (I) | 664 451.00 | 632 318.00 | | 664 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 457.00 | 135 084.00 | | 19 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 000.00 | 65 000.00 | | 106 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 164.00 | 175 817.00 | | 198 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 922.00 | 72 453.00 | | 113 922.00 |
EA Autres dettes | 7 784.00 | 10 415.00 | | 7 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 327.00 | 458 769.00 | | 445 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 778.00 | 1 091 087.00 | | 1 109 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 126.00 | 13 164.00 | | 1 271 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 284 289.00 | | | 1 284 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 600.00 | | | 546 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 732 784.00 | | | 732 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 600.00 | | | 546 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 121.00 | 8 664.00 | | 724 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | 4 500.00 | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 889.00 | 84 651.00 | | 462 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 889.00 | 84 651.00 | | 462 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 164.00 | 198 164.00 | | 198 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 525.00 | 70 525.00 | | 70 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
UX Autres créances clients | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VI Groupe et associés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 627.00 | | | 115 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 299.00 | 15 394.00 | 4 905.00 | 20 299.00 |
VW T.V.A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 327.00 | 445 327.00 | | 445 327.00 |