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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 546 600.00 | | 546 600.00 | 546 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 630.00 | 228 134.00 | 44 497.00 | 272 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 490.00 | 234 755.00 | 216 735.00 | 451 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 126.00 | 462 889.00 | 808 237.00 | 1 271 126.00 |
BT Marchandises | 69 580.00 | | 69 580.00 | 69 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BZ Autres créances | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 144 116.00 | | 144 116.00 | 144 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 850.00 | | 282 850.00 | 282 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 976.00 | 462 889.00 | 1 091 087.00 | 1 553 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DG Autres réserves | 520 920.00 | 493 386.00 | | 520 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 423.00 | 27 534.00 | | 26 423.00 |
DL TOTAL (I) | 632 318.00 | 605 895.00 | | 632 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 084.00 | 248 820.00 | | 135 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 60 000.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 817.00 | 193 875.00 | | 175 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 453.00 | 72 823.00 | | 72 453.00 |
EA Autres dettes | 10 415.00 | 7 480.00 | | 10 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 769.00 | 582 998.00 | | 458 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 087.00 | 1 188 894.00 | | 1 091 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 312.00 | 447 914.00 | | 439 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 744.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 600.00 | | 546 600.00 | 546 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 600.00 | | | 546 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 377.00 | | 10 744.00 | 713 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 110.00 | 86 779.00 | | 376 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 110.00 | 86 779.00 | | 376 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 817.00 | 175 817.00 | | 175 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 084.00 | 115 627.00 | 19 457.00 | 135 084.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 736.00 | | | 113 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 559.00 | 39 154.00 | 405.00 | 39 559.00 |
VW T.V.A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 769.00 | 439 312.00 | 19 457.00 | 458 769.00 |