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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 546 600.00 | | 546 600.00 | 546 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 845.00 | 270 763.00 | 13 081.00 | 283 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 043.00 | 328 900.00 | 138 144.00 | 467 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 933.00 | 599 663.00 | 723 270.00 | 1 322 933.00 |
BT Marchandises | 80 809.00 | | 80 809.00 | 80 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BZ Autres créances | 54 011.00 | | 54 011.00 | 54 011.00 |
CF Disponibilités | 284 645.00 | | 284 645.00 | 284 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 846.00 | | 425 846.00 | 425 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 779.00 | 599 663.00 | 1 149 116.00 | 1 748 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DG Autres réserves | 579 476.00 | 547 343.00 | | 579 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 809.00 | 32 133.00 | | 5 809.00 |
DL TOTAL (I) | 670 260.00 | 664 451.00 | | 670 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 457.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 106 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 269.00 | 198 164.00 | | 154 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 717.00 | 113 922.00 | | 176 717.00 |
EA Autres dettes | 7 870.00 | 7 784.00 | | 7 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 856.00 | 445 327.00 | | 478 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 116.00 | 1 109 778.00 | | 1 149 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 289.00 | | 38 644.00 | 1 284 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 600.00 | | | 546 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 784.00 | | 18 104.00 | 732 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 540.00 | 52 123.00 | | 547 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 540.00 | 52 123.00 | | 547 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 269.00 | 154 269.00 | | 154 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 818.00 | 124 818.00 | | 124 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
UX Autres créances clients | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VB T. V. A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 049.00 | 29 604.00 | 9 445.00 | 39 049.00 |
VW T.V.A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 856.00 | 478 856.00 | | 478 856.00 |