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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 464.00 | 17 699.00 | 7 766.00 | 25 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 007.00 | 17 699.00 | 15 309.00 | 33 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 236.00 | | 52 236.00 | 52 236.00 |
BZ Autres créances | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
CF Disponibilités | 35 707.00 | | 35 707.00 | 35 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 626.00 | | 110 626.00 | 110 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 633.00 | 17 699.00 | 125 934.00 | 143 633.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
DL TOTAL (I) | 90 520.00 | | | 90 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 933.00 | | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 934.00 | | | 125 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 728.00 | | 236 728.00 | 236 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 728.00 | | 236 728.00 | 236 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 866.00 | |
GE Autres charges | | | 5 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113.00 | | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 768.00 | | | 241 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 097.00 | | | 201 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 732.00 | | 1 275.00 | 31 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 189.00 | | 1 275.00 | 24 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 833.00 | 2 866.00 | | 14 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 833.00 | 2 866.00 | | 14 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UX Autres créances clients | 52 236.00 | | | 52 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VC Groupe et associés | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 414.00 | 66 135.00 | 16 279.00 | 82 414.00 |
VW T.V.A. | 13 615.00 | 12 151.00 | 1 464.00 | 13 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 414.00 | 29 764.00 | 5 650.00 | 35 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
ST Autres comptes | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
YT Sous‐traitance | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 661.00 | | | 90 661.00 |