| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 350.00 | 267.00 | 1 083.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 927.00 | 25 221.00 | 3 706.00 | 28 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 973.00 | 25 488.00 | 12 485.00 | 37 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 571.00 | 800.00 | 154 771.00 | 155 571.00 |
BZ Autres créances | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CF Disponibilités | 45 364.00 | | 45 364.00 | 45 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 299.00 | 800.00 | 203 499.00 | 204 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 273.00 | 26 288.00 | 215 985.00 | 242 273.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 94 633.00 | 93 761.00 | | 94 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 329.00 | 60 975.00 | | 52 329.00 |
DL TOTAL (I) | 153 563.00 | 161 336.00 | | 153 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 376.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 142.00 | 4 942.00 | | 5 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 266.00 | 2 058.00 | | 3 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 014.00 | 23 882.00 | | 35 014.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | 3 000.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 422.00 | 35 257.00 | | 62 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 985.00 | 196 594.00 | | 215 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 989.00 | | | 61 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 194.00 | | 301 194.00 | 301 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 194.00 | | 301 194.00 | 301 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -219.00 | 219.00 | | -219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 781.00 | 10 219.00 | | 9 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | -219.00 | | 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 467.00 | 16 916.00 | | 13 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 439.00 | 307 852.00 | | 312 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 109.00 | 246 877.00 | | 260 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 329.00 | 60 975.00 | | 52 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 820.00 | 153.00 | | 47 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 7 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 37 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 543.00 | 153.00 | | 17 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 661.00 | 2 827.00 | | 22 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 661.00 | 2 827.00 | | 22 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
UX Autres créances clients | 154 611.00 | 154 611.00 | | 154 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VC Groupe et associés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 583.00 | 158 935.00 | 7 648.00 | 166 583.00 |
VW T.V.A. | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 422.00 | 62 422.00 | | 62 422.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
ST Autres comptes | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
YT Sous‐traitance | 65 630.00 | | | 65 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 239.00 | | | 60 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
ZE Dividendes | 60 103.00 | | | 60 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 211.00 | | | 135 211.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |