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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 350.00 | 537.00 | 813.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 001.00 | 29 475.00 | 527.00 | 30 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 047.00 | 30 012.00 | 39 036.00 | 69 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 440.00 | | 103 440.00 | 103 440.00 |
BZ Autres créances | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CF Disponibilités | 50 780.00 | | 50 780.00 | 50 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 678.00 | | 163 678.00 | 163 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 725.00 | 30 012.00 | 202 714.00 | 232 725.00 |
CU Autres participations | 30 048.00 | | 30 048.00 | 30 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 511.00 | | | 38 511.00 |
DL TOTAL (I) | 92 986.00 | | | 92 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
EA Autres dettes | 32 612.00 | | | 32 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 728.00 | | | 109 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 714.00 | | | 202 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 122.00 | | | 75 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 432.00 | | 276 432.00 | 276 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 432.00 | | 276 432.00 | 276 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586.00 | |
GE Autres charges | | | 10 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -319.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 921.00 | 197.00 | | 7 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 420.00 | 181 706.00 | | 277 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 908.00 | 180 587.00 | | 238 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 511.00 | 1 119.00 | | 38 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 755.00 | 3 996.00 | | 1 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 047.00 | | | 69 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 351.00 | | | 31 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 425.00 | 1 586.00 | | 28 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 425.00 | 1 586.00 | | 28 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
UX Autres créances clients | 103 440.00 | 103 440.00 | | 103 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 546.00 | 112 898.00 | 7 648.00 | 120 546.00 |
VW T.V.A. | 19 348.00 | 19 343.00 | | 19 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 728.00 | 74 728.00 | 35 000.00 | 109 728.00 |