| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 350.00 | 132.00 | 1 218.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 927.00 | 22 529.00 | 6 398.00 | 28 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 820.00 | 22 661.00 | 25 159.00 | 47 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 084.00 | | 120 084.00 | 120 084.00 |
BZ Autres créances | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CF Disponibilités | 38 317.00 | | 38 317.00 | 38 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 435.00 | | 171 435.00 | 171 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 255.00 | 22 661.00 | 196 594.00 | 219 255.00 |
CU Autres participations | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 93 761.00 | 43 827.00 | | 93 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 975.00 | 110 027.00 | | 60 975.00 |
DL TOTAL (I) | 161 336.00 | 160 454.00 | | 161 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 942.00 | 4 186.00 | | 4 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 816.00 | | 2 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 882.00 | 69 197.00 | | 23 882.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 257.00 | 76 199.00 | | 35 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 594.00 | 236 654.00 | | 196 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 73 959.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 366.00 | | 297 366.00 | 297 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 366.00 | | 297 366.00 | 297 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 878.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 36 062.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 649.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 916.00 | 39 695.00 | | 16 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 852.00 | 489 548.00 | | 307 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 877.00 | 379 521.00 | | 246 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 975.00 | 110 027.00 | | 60 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 462.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 147.00 | | 3 673.00 | 54 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 17 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 47 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 604.00 | | 3 673.00 | 26 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 942.00 | 1 652.00 | 3 290.00 | 4 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
UX Autres créances clients | 120 084.00 | 120 084.00 | | 120 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 613.00 | 133 118.00 | 7 495.00 | 140 613.00 |
VW T.V.A. | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 257.00 | 31 967.00 | 3 290.00 | 35 257.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
ST Autres comptes | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
YT Sous‐traitance | 69 070.00 | | | 69 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 176.00 | | | 57 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 527.00 | | | 134 527.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |