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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 604.00 | 19 783.00 | 6 821.00 | 26 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 147.00 | 19 783.00 | 34 364.00 | 54 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 250.00 | | 97 250.00 | 97 250.00 |
BZ Autres créances | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CF Disponibilités | 96 918.00 | | 96 918.00 | 96 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 290.00 | | 202 290.00 | 202 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 437.00 | 19 783.00 | 236 654.00 | 256 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
CU Autres participations | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 43 827.00 | 43 250.00 | | 43 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 027.00 | 40 671.00 | | 110 027.00 |
DL TOTAL (I) | 160 454.00 | 90 520.00 | | 160 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 816.00 | 14 494.00 | | 2 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 197.00 | 14 383.00 | | 69 197.00 |
EA Autres dettes | | 1 418.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 199.00 | 35 414.00 | | 76 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 654.00 | 125 934.00 | | 236 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 959.00 | | | 73 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 862.00 | | 488 862.00 | 488 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 862.00 | | 488 862.00 | 488 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 084.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 649.00 | | | 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 695.00 | 8 527.00 | | 39 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 548.00 | 241 768.00 | | 489 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 521.00 | 201 097.00 | | 379 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 027.00 | 40 671.00 | | 110 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 462.00 | 3 414.00 | | 4 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 007.00 | | 21 140.00 | 33 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 464.00 | | 1 140.00 | 25 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 543.00 | | 20 000.00 | 7 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 699.00 | 2 084.00 | | 17 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 699.00 | 2 084.00 | | 17 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 186.00 | 1 946.00 | 2 240.00 | 4 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
UX Autres créances clients | 97 250.00 | | | 97 250.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VC Groupe et associés | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 867.00 | 90 996.00 | 21 871.00 | 112 867.00 |
VW T.V.A. | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 199.00 | 73 959.00 | 2 240.00 | 76 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
ST Autres comptes | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
YT Sous‐traitance | 144 682.00 | | | 144 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 070.00 | | | 100 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
ZE Dividendes | 40 093.00 | | | 40 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 392.00 | | | 212 392.00 |