|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 537.00 | | 106 537.00 | 106 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 869.00 | 3 728.00 | 6 141.00 | 9 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 761.00 | 3 728.00 | 116 032.00 | 119 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 502.00 | 3 352.00 | 811 149.00 | 814 502.00 |
BZ Autres créances | 336 317.00 | | 336 317.00 | 336 317.00 |
CF Disponibilités | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 866.00 | 3 352.00 | 1 166 513.00 | 1 169 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 628.00 | 7 081.00 | 1 282 546.00 | 1 289 628.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 961.00 | 23 866.00 | | 34 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 692.00 | 111 094.00 | | 212 692.00 |
DL TOTAL (I) | 269 653.00 | 156 961.00 | | 269 653.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 174.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 341.00 | 163 379.00 | | 134 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 324.00 | 656 773.00 | | 708 324.00 |
EA Autres dettes | 163 607.00 | 99 894.00 | | 163 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 893.00 | 920 220.00 | | 1 006 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 546.00 | 1 083 182.00 | | 1 282 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 893.00 | | | 1 006 893.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 310 982.00 | | 4 310 982.00 | 4 310 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 310 982.00 | | 4 310 982.00 | 4 310 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 334 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 925 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 973.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 104 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 127.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 13 156.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 13 573.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 526.00 | 2 723.00 | | 12 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 526.00 | 2 723.00 | | 12 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 502.00 | 10 849.00 | | -12 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | -533.00 | | 1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 334 284.00 | 3 422 320.00 | | 4 334 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 592.00 | 3 311 225.00 | | 4 121 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 692.00 | 111 094.00 | | 212 692.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 761.00 | | | 119 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 537.00 | | | 106 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754.00 | 1 973.00 | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754.00 | 1 973.00 | | 1 754.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 341.00 | 134 341.00 | | 134 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 226.00 | 164 226.00 | | 164 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 672.00 | 1 151 318.00 | 3 353.00 | 1 154 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 893.00 | 1 006 893.00 | | 1 006 893.00 |