| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 537.00 | | 106 537.00 | 106 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 805.00 | 21 366.00 | 17 439.00 | 38 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 935.00 | 21 366.00 | 131 568.00 | 152 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 718.00 | | 1 855 718.00 | 1 855 718.00 |
BZ Autres créances | 282 915.00 | | 282 915.00 | 282 915.00 |
CF Disponibilités | 68 649.00 | | 68 649.00 | 68 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 324.00 | | 2 208 324.00 | 2 208 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 259.00 | 21 366.00 | 2 339 892.00 | 2 361 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 267.00 | 82 295.00 | | 94 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 827.00 | 239 402.00 | | 38 827.00 |
DL TOTAL (I) | 155 094.00 | 343 697.00 | | 155 094.00 |
DP Provisions pour risques | 69 117.00 | | | 69 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 599.00 | 9 418.00 | | 1 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 716.00 | 9 418.00 | | 70 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 408.00 | 495 766.00 | | 35 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 789.00 | 131 394.00 | | 303 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 595 617.00 | 1 325 987.00 | | 1 595 617.00 |
EA Autres dettes | 179 267.00 | 226 534.00 | | 179 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 082.00 | 2 179 682.00 | | 2 114 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 892.00 | 2 532 797.00 | | 2 339 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 082.00 | | | 2 114 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273.00 | | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 130 919.00 | | 7 130 919.00 | 7 130 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 130 919.00 | | 7 130 919.00 | 7 130 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 195 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 997 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 253 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 065 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 1 562.00 | | 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 7 562.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 950.00 | 1 447.00 | | 4 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 117.00 | | | 69 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 067.00 | 1 447.00 | | 74 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 840.00 | 6 114.00 | | -73 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 195 266.00 | 7 768 745.00 | | 7 195 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 156 439.00 | 7 529 343.00 | | 7 156 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 827.00 | 239 402.00 | | 38 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 935.00 | | | 152 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 537.00 | | | 106 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 605.00 | 7 761.00 | | 13 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 605.00 | 7 761.00 | | 13 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 418.00 | 70 716.00 | 9 418.00 | 9 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 418.00 | 70 716.00 | 9 418.00 | 9 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 599.00 | 9 418.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 789.00 | 303 789.00 | | 303 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 526.00 | 562 526.00 | | 562 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 595 617.00 | 1 595 617.00 | | 1 595 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 675.00 | 214 675.00 | | 214 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 718.00 | 1 855 718.00 | | 1 855 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
VB T. V. A. | 129 869.00 | 129 869.00 | | 129 869.00 |
VC Groupe et associés | 130 144.00 | 130 144.00 | | 130 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VP Divers | 282 915.00 | 282 915.00 | | 282 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 728.00 | 86 728.00 | | 86 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 225.00 | 2 138 634.00 | 7 591.00 | 2 146 225.00 |
VW T.V.A. | 358 637.00 | 358 637.00 | | 358 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 082.00 | 2 114 082.00 | | 2 114 082.00 |