|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 537.00 | | 106 537.00 | 106 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 432.00 | 5 959.00 | 29 473.00 | 35 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 389.00 | 5 959.00 | 142 430.00 | 148 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 715.00 | 3 327.00 | 1 474 388.00 | 1 477 715.00 |
BZ Autres créances | 425 111.00 | | 425 111.00 | 425 111.00 |
CF Disponibilités | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 515.00 | 3 327.00 | 1 921 187.00 | 1 924 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 904.00 | 9 287.00 | 2 063 617.00 | 2 072 904.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 708.00 | 57 653.00 | | 73 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 806.00 | 105 055.00 | | 171 806.00 |
DL TOTAL (I) | 267 515.00 | 184 708.00 | | 267 515.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 417.00 | 5 000.00 | | 292 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 806.00 | 122 257.00 | | 181 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 409.00 | 961 300.00 | | 1 132 409.00 |
EA Autres dettes | 183 468.00 | 155 073.00 | | 183 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 102.00 | 1 243 631.00 | | 1 790 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 617.00 | 1 434 340.00 | | 2 063 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 102.00 | 1 243 631.00 | | 1 790 102.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 998 457.00 | | 5 998 457.00 | 5 998 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 998 457.00 | | 5 998 457.00 | 5 998 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 037 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 131 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 868 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 401.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | 6 581.00 | | 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | 10 964.00 | | 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 894.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 5 769.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990.00 | 5 195.00 | | 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 415.00 | -667.00 | | -4 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 038 598.00 | 4 334 823.00 | | 6 038 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 866 791.00 | 4 229 768.00 | | 5 866 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 806.00 | 105 055.00 | | 171 806.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 018.00 | | | 124 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605.00 | 5 354.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605.00 | 5 354.00 | | 605.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 806.00 | 181 806.00 | | 181 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 886.00 | 475 886.00 | | 475 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 715.00 | 1 477 715.00 | | 1 477 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 6 418.00 | |
VP Divers | 425 111.00 | 425 111.00 | | 425 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132 409.00 | 1 132 409.00 | | 1 132 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 246.00 | 1 902 827.00 | 6 418.00 | 1 909 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 102.00 | 1 790 102.00 | | 1 790 102.00 |