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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 537.00 | | 106 537.00 | 106 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 805.00 | 13 605.00 | 25 200.00 | 38 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 935.00 | 13 605.00 | 139 329.00 | 152 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912 025.00 | | 1 912 025.00 | 1 912 025.00 |
BZ Autres créances | 391 899.00 | | 391 899.00 | 391 899.00 |
CF Disponibilités | 84 650.00 | | 84 650.00 | 84 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 468.00 | | 2 393 468.00 | 2 393 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 403.00 | 13 605.00 | 2 532 797.00 | 2 546 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 295.00 | 73 708.00 | | 82 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 402.00 | 171 806.00 | | 239 402.00 |
DL TOTAL (I) | 343 697.00 | 267 515.00 | | 343 697.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 418.00 | 6 000.00 | | 9 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 766.00 | 292 417.00 | | 495 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 394.00 | 181 806.00 | | 131 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 987.00 | 1 132 409.00 | | 1 325 987.00 |
EA Autres dettes | 226 534.00 | 183 468.00 | | 226 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 682.00 | 1 790 102.00 | | 2 179 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 797.00 | 2 063 617.00 | | 2 532 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 682.00 | 1 790 102.00 | | 2 179 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 725 941.00 | | 7 725 941.00 | 7 725 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 725 941.00 | | 7 725 941.00 | 7 725 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 761 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 321 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 352 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 646.00 | |
GE Autres charges | | | 3 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 520 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | 999.00 | | 1 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 562.00 | 999.00 | | 7 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 447.00 | 9.00 | | 1 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447.00 | 9.00 | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 114.00 | 990.00 | | 6 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 768 745.00 | 6 038 598.00 | | 7 768 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 529 343.00 | 5 866 791.00 | | 7 529 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 402.00 | 171 806.00 | | 239 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 389.00 | | 4 545.00 | 148 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 537.00 | | | 106 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 432.00 | | 3 373.00 | 35 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 418.00 | | 1 172.00 | 6 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 959.00 | 7 646.00 | | 5 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 959.00 | 7 646.00 | | 5 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 394.00 | 131 394.00 | | 131 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 325 987.00 | 1 325 987.00 | | 1 325 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 300.00 | 722 300.00 | | 722 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 912 025.00 | 1 912 025.00 | | 1 912 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 899.00 | 391 899.00 | | 391 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 515.00 | 2 303 924.00 | 7 591.00 | 2 311 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 682.00 | 2 179 682.00 | | 2 179 682.00 |