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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 537.00 | | 106 537.00 | 106 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 962.00 | 605.00 | 13 357.00 | 13 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 018.00 | 605.00 | 123 413.00 | 124 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 156.00 | 3 327.00 | 1 038 828.00 | 1 042 156.00 |
BZ Autres créances | 192 844.00 | | 192 844.00 | 192 844.00 |
CF Disponibilités | 79 253.00 | | 79 253.00 | 79 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 314 254.00 | 3 327.00 | 1 310 926.00 | 1 314 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 273.00 | 3 932.00 | 1 434 340.00 | 1 438 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 653.00 | 34 961.00 | | 57 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 055.00 | 212 692.00 | | 105 055.00 |
DL TOTAL (I) | 184 708.00 | 269 653.00 | | 184 708.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 618.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 257.00 | 134 341.00 | | 122 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 300.00 | 708 324.00 | | 961 300.00 |
EA Autres dettes | 155 073.00 | 163 607.00 | | 155 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 631.00 | 1 006 893.00 | | 1 243 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 340.00 | 1 282 546.00 | | 1 434 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 631.00 | 1 006 893.00 | | 1 243 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 284 822.00 | | 4 284 822.00 | 4 284 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 284 822.00 | | 4 284 822.00 | 4 284 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 323 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 984 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 223 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 581.00 | 23.00 | | 6 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 964.00 | 23.00 | | 10 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | 12 526.00 | | 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 769.00 | 12 526.00 | | 5 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 195.00 | -12 502.00 | | 5 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | 1 933.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 334 823.00 | 4 334 284.00 | | 4 334 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229 768.00 | 4 121 592.00 | | 4 229 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 055.00 | 212 692.00 | | 105 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 761.00 | | | 119 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 728.00 | 1 871.00 | 4 995.00 | 3 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 728.00 | 1 871.00 | 4 995.00 | 3 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 352.00 | 255.00 | 280.00 | 3 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 352.00 | 255.00 | 280.00 | 9 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255.00 | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 257.00 | 122 257.00 | | 122 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 073.00 | 160 073.00 | | 160 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 156.00 | | | 1 042 156.00 |
VP Divers | 192 844.00 | | | 192 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961 300.00 | 961 300.00 | | 961 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 519.00 | 1 235 001.00 | 3 518.00 | 1 238 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 631.00 | 1 243 631.00 | | 1 243 631.00 |