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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 560.00 | 12 100.00 | 2 460.00 | 14 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 239.00 | 121 668.00 | 74 571.00 | 196 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 929.00 | 133 948.00 | 82 981.00 | 216 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 441.00 | | 212 441.00 | 212 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 548.00 | | 82 548.00 | 82 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 511 022.00 | 51 159.00 | 459 863.00 | 511 022.00 |
BZ Autres créances | 121 092.00 | | 121 092.00 | 121 092.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 771.00 | 51 159.00 | 884 613.00 | 935 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 700.00 | 185 107.00 | 967 594.00 | 1 152 700.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 464 231.00 | 347 443.00 | | 464 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 464.00 | 128 789.00 | | 11 464.00 |
DL TOTAL (I) | 602 196.00 | 602 731.00 | | 602 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 056.00 | 66 568.00 | | 107 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 270.00 | 10 020.00 | | 59 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 472.00 | 141 481.00 | | 165 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 837.00 | 50 950.00 | | 27 837.00 |
EA Autres dettes | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 398.00 | 270 106.00 | | 365 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 594.00 | 872 837.00 | | 967 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 880.00 | 248 000.00 | | 361 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 689.00 | | | 32 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 123 604.00 | | 1 123 604.00 | 1 123 604.00 |
FG Production vendue services | 192 684.00 | | 192 684.00 | 192 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 287.00 | | 1 316 287.00 | 1 316 287.00 |
FM Production stockée | | | 48 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 512.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 128.00 | 27 000.00 | | 5 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 443.00 | 27 000.00 | | 5 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 315.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 948.00 | 15 125.00 | | 14 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 218.00 | 15 440.00 | | 15 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 776.00 | 11 560.00 | | -9 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | 52 499.00 | | 1 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 619.00 | 1 329 921.00 | | 1 371 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 155.00 | 1 201 132.00 | | 1 360 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 464.00 | 128 789.00 | | 11 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 343.00 | 28 146.00 | | 27 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 238.00 | | 18 918.00 | 211 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 125.00 | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 226.00 | 216 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 101.00 | 210 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 983.00 | | 18 918.00 | 202 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 033.00 | 28 060.00 | 10 145.00 | 116 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 853.00 | 28 060.00 | 10 145.00 | 115 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 647.00 | 8 512.00 | | 42 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 647.00 | 8 512.00 | | 42 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 647.00 | 8 512.00 | | 42 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 472.00 | 165 472.00 | | 165 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 456 026.00 | | | 456 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 995.00 | | | 54 995.00 |
VB T. V. A. | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
VC Groupe et associés | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 056.00 | 103 538.00 | 3 518.00 | 107 056.00 |
VI Groupe et associés | 59 270.00 | 59 270.00 | | 59 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 766.00 | | | 68 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 732.00 | 642 732.00 | | 642 732.00 |
VW T.V.A. | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 311.00 | 360 793.00 | 3 518.00 | 364 311.00 |