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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 191.00 | 13 416.00 | 1 774.00 | 15 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 173.00 | 144 736.00 | 49 438.00 | 194 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 494.00 | 158 332.00 | 57 162.00 | 215 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 922.00 | | 345 922.00 | 345 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 836.00 | | 44 836.00 | 44 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 131.00 | 42 647.00 | 359 484.00 | 402 131.00 |
BZ Autres créances | 44 678.00 | 39 000.00 | 5 678.00 | 44 678.00 |
CF Disponibilités | 165 088.00 | | 165 088.00 | 165 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 794.00 | 81 647.00 | 933 146.00 | 1 014 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 288.00 | 239 979.00 | 990 308.00 | 1 230 288.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 475 696.00 | 464 231.00 | | 475 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 239.00 | 11 464.00 | | 80 239.00 |
DL TOTAL (I) | 682 435.00 | 602 196.00 | | 682 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 514.00 | 107 056.00 | | 3 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 313.00 | 59 270.00 | | 57 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 835.00 | 1 086.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 324.00 | 165 472.00 | | 183 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 985.00 | 27 837.00 | | 60 985.00 |
EA Autres dettes | 1 901.00 | 4 676.00 | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 874.00 | 365 398.00 | | 307 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 308.00 | 967 594.00 | | 990 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 874.00 | 361 880.00 | | 307 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 689.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 929.00 | 631.00 | | 216 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 066.00 | 215 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 066.00 | 209 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 799.00 | 631.00 | | 210 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 948.00 | 26 417.00 | 2 033.00 | 133 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 768.00 | 26 417.00 | 2 033.00 | 133 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 159.00 | | 8 512.00 | 51 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 39 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 159.00 | 39 000.00 | 8 512.00 | 51 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 159.00 | 39 000.00 | 8 512.00 | 51 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 324.00 | 183 324.00 | | 183 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 356 499.00 | | | 356 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | | | 321.00 |
VC Groupe et associés | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VI Groupe et associés | 57 313.00 | 57 313.00 | | 57 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 556.00 | | | 70 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 171.00 | 457 171.00 | | 457 171.00 |
VW T.V.A. | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 038.00 | 307 038.00 | | 307 038.00 |