| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 050.00 | 19 934.00 | 31 117.00 | 51 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 463.00 | 167 494.00 | 58 970.00 | 226 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 244.00 | 187 607.00 | 102 636.00 | 290 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 681.00 | | 291 681.00 | 291 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 608.00 | | 91 608.00 | 91 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 341.00 | 8 507.00 | 324 834.00 | 333 341.00 |
BZ Autres créances | 79 289.00 | 37 498.00 | 41 791.00 | 79 289.00 |
CF Disponibilités | 400 195.00 | | 400 195.00 | 400 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 638.00 | 46 004.00 | 1 158 634.00 | 1 204 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 881.00 | 233 612.00 | 1 261 270.00 | 1 494 881.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 800 213.00 | 662 731.00 | | 800 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 569.00 | 157 982.00 | | 73 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 282.00 | 947 213.00 | | 1 000 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 966.00 | 94 606.00 | | 37 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 836.00 | 161 767.00 | | 196 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 809.00 | 40 851.00 | | 24 809.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | 5 992.00 | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 988.00 | 303 216.00 | | 260 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 270.00 | 1 250 429.00 | | 1 261 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 988.00 | 303 216.00 | | 260 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 333.00 | | 96 715.00 | 222 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 805.00 | 290 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 805.00 | 277 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 203.00 | | 93 115.00 | 213 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | 3 600.00 | 6 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 446.00 | 15 773.00 | 25 612.00 | 197 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 266.00 | 15 773.00 | 25 612.00 | 197 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 836.00 | 196 836.00 | | 196 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 316 347.00 | 316 347.00 | | 316 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VB T. V. A. | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VC Groupe et associés | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
VI Groupe et associés | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 162.00 | 426 162.00 | | 426 162.00 |
VW T.V.A. | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 989.00 | 260 989.00 | | 260 989.00 |