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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 531.00 | 35 416.00 | 31 115.00 | 66 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 826.00 | 196 586.00 | 43 240.00 | 239 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 087.00 | 232 182.00 | 81 905.00 | 314 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 880.00 | | 484 880.00 | 484 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 282.00 | | 119 282.00 | 119 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 171.00 | 5 677.00 | 368 495.00 | 374 171.00 |
BZ Autres créances | 32 338.00 | | 32 338.00 | 32 338.00 |
CF Disponibilités | 377 014.00 | | 377 014.00 | 377 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 088.00 | 5 677.00 | 1 390 411.00 | 1 396 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 175.00 | 237 859.00 | 1 472 316.00 | 1 710 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 805 872.00 | 858 782.00 | | 805 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 496.00 | 147 090.00 | | 74 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 868.00 | 1 132 372.00 | | 1 006 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 321.00 | 69 272.00 | | 74 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 044.00 | 218 571.00 | | 269 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 615.00 | 50 011.00 | | 118 615.00 |
EA Autres dettes | 3 467.00 | 7 364.00 | | 3 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 448.00 | 345 219.00 | | 465 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 316.00 | 1 477 591.00 | | 1 472 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 448.00 | 345 219.00 | | 465 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 491.00 | | 18 189.00 | 299 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 593.00 | 314 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 593.00 | 306 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 761.00 | | 18 189.00 | 291 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 802.00 | 24 973.00 | 3 593.00 | 210 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 622.00 | 24 973.00 | 3 593.00 | 210 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 044.00 | 269 044.00 | | 269 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 404.00 | 196 404.00 | | 196 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 509.00 | 406 509.00 | | 406 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 771.00 | 413 221.00 | 5 550.00 | 418 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 448.00 | 465 448.00 | | 465 448.00 |