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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 735.00 | 28 849.00 | 30 886.00 | 59 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 026.00 | 181 773.00 | 50 253.00 | 232 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 491.00 | 210 802.00 | 88 689.00 | 299 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 349.00 | | 336 349.00 | 336 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 988.00 | | 161 988.00 | 161 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 824.00 | 15 625.00 | 296 199.00 | 311 824.00 |
BZ Autres créances | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
CF Disponibilités | 554 932.00 | | 554 932.00 | 554 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 526.00 | 15 625.00 | 1 388 902.00 | 1 404 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 018.00 | 226 427.00 | 1 477 591.00 | 1 704 018.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 858 782.00 | 800 213.00 | | 858 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 090.00 | 73 569.00 | | 147 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 372.00 | 1 000 282.00 | | 1 132 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 272.00 | 37 966.00 | | 69 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 571.00 | 196 836.00 | | 218 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 011.00 | 24 809.00 | | 50 011.00 |
EA Autres dettes | 7 364.00 | 1 378.00 | | 7 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 219.00 | 260 988.00 | | 345 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 591.00 | 1 261 270.00 | | 1 477 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 219.00 | 260 988.00 | | 345 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 244.00 | | 14 248.00 | 290 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 299 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 514.00 | | 14 248.00 | 277 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 607.00 | 23 195.00 | | 187 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 427.00 | 23 195.00 | | 187 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 507.00 | 7 118.00 | | 8 507.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 498.00 | | 37 498.00 | 37 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 004.00 | 7 118.00 | 37 498.00 | 46 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 004.00 | 7 118.00 | 37 498.00 | 46 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 571.00 | 218 571.00 | | 218 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 286 277.00 | 286 277.00 | | 286 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
VB T. V. A. | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VI Groupe et associés | 69 272.00 | 69 272.00 | | 69 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 349.00 | 356 349.00 | | 356 349.00 |
VW T.V.A. | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 219.00 | 345 219.00 | | 345 219.00 |